【财务工作交接书模板】在企业运营过程中，财务岗位的人员变动较为频繁，为了确保工作的连续性和稳定性，财务工作交接是必不可少的一环。一份规范、详细的财务工作交接书能够帮助接替者快速了解工作内容、掌握相关资料，并减少因交接不明确而产生的风险。
以下是一份财务工作交接书模板，结合实际操作经验整理而成，适用于企业内部财务岗位的交接流程。
一、交接总结
财务工作交接是指在员工离职、调岗或长期休假时，将所负责的财务工作及相关资料完整地移交给接替者的过程。该过程应做到全面、细致、有据可查，以保障公司财务工作的正常运转。
交接内容通常包括以下几个方面：
- 财务账目与凭证
- 银行账户及对账信息
- 税务申报与发票管理
- 工资发放与社保缴纳
- 内部财务制度与流程
- 重要联系人与外部合作单位
为提高效率和准确性，建议采用书面形式进行交接，并通过表格形式列出各项内容，便于双方确认与核对。
二、财务工作交接表（模板）
| 序号 | 交接项目 | 交接内容 | 交接方式 | 接收人确认 | 备注 |
| 1 | 财务账簿 | 所有会计凭证、账册、报表 | 实物+电子备份 | ✔️ | 包括纸质与电子版 |
| 2 | 银行账户 | 各银行账户信息、网银U盾、对账单 | 实物+电子资料 | ✔️ | 包含开户行、账号、密码等 |
| 3 | 税务资料 | 增值税、企业所得税等申报资料 | 实物+电子文档 | ✔️ | 包括申报表、发票台账等 |
| 4 | 工资与社保 | 工资发放记录、社保缴纳明细 | 实物+电子文件 | ✔️ | 涉及员工个人信息需保密 |
| 5 | 发票管理 | 增值税专用发票、普通发票库存情况 | 实物+系统数据 | ✔️ | 包括未使用发票数量 |
| 6 | 财务制度 | 公司财务管理制度、报销流程 | 文档资料 | ✔️ | 可附制度文件链接 |
| 7 | 重要联系人 | 银行、税务、审计等外部单位联系方式 | 书面记录 | ✔️ | 包括负责人姓名、电话 |
| 8 | 未完成事项 | 如待处理的报销、未结清的往来款等 | 口头+书面说明 | ✔️ | 需注明处理进度 |
| 9 | 电脑与系统权限 | 财务软件、OA系统、邮箱等登录账号 | 系统授权 | ✔️ | 包括用户名和密码 |
| 10 | 其他事项 | 其他需要交接的内容 | 书面说明 | ✔️ | 根据实际情况填写 |
三、注意事项
1. 交接前准备：交接人应提前整理好所有相关资料，确保资料的完整性与准确性。
2. 现场交接：建议安排面对面交接，便于解答疑问并确认细节。
3. 签字确认：交接完成后，交接人与接收人均需签字确认，以示责任明确。
4. 存档备案：交接书应由财务部门统一归档，作为日后查阅依据。
四、结语
财务工作交接不仅是职责的转移，更是对企业财务安全的重要保障。通过规范的交接流程和清晰的文档记录，可以有效降低工作断层的风险，提升整体管理水平。希望本模板能为实际工作提供参考和帮助。
